오늘은 위기 상황에 오를수 있는 경제위기 관련주, 전쟁위기 관련주에 대해 알아보겠습니다. 주식투자는 기본적으로 경제가 좋아서 회사의 실적이 좋아야하고, 미래전망이 밝은 기업들이 상승을 합니다. 선물 시장처럼 하락과 상승에 동시에 배팅을 할수 없습니다. 단, 인버스와 같은 ETF를 통해 투자를 할 수 있도록 만들어놨는데, 종목에도 이런 비슷한 모양새로 오르는 종목들이 있습니다. 바로 안전자산 관련주로 분류되는 금에 관련된 종목들이 해당하는 종목이라고 볼수 있습니다. 관련주에 대해 알아보고 왜 그런 종목으로 분류되는지 알아보도록 하겠습니다.
| 금 관련주 안전자산 관련주 LIST |
| 1. 엘컴텍 (종목코드 : 037950) 2. 아이티센 (종목코드 : 124500) 3. 한컴위드 (종목코드 : 054920) 4. TKG애강 (구)정산애강 (종목코드 : 022220) 5. 고려아연 (종목코드 : 010130) 6. 엠케이전자 (종목코드 : 033160) 7. 파트론 (종목코드 : 091700) |
안전자산 관련주, 금 관련주 LIST 7
1. 엘컴텍 (종목코드 : 037950)
안전자산, 금 관련주로 분류한 이유
본업인 전자부품 및 렌즈에 관련된 사업내용 보다는 안전자산인 금에 관련된 대표적 테마의 종목입니다. 해당 기업은 2007년에 몽골의 자원개발 사업을 시작했으며, 2013년 주력사업의 부진등으로 파트론에 인수되면서 현재의 기업명으로 바뀌었습니다. 몽골의 사막 지역인 토롬콩(Toromkhon), 알랙샌드(Alag Shand), 탐갓(Tamgat)의 3곳에 대한 광구 탐사권을 가지고 있으며, 2016년 4월 공시를 통해 1곳중 일부지역인 '7305X' 지역에 대한 채굴권을 획득했다고 공시한적이 있습니다. 위 3곳 지역중 알랙샌드(Alag Shand)내 총 3.9톤의 금 매장량이 있다는 국제표준 보고서를 발급받았다고 밝힌 이력등으로 대표적인 금 관련주로 분류했습니다. AGM Mining라는 현지법인을 세우고, 엘컴텍이 58%를 보유중이고, 모회사 파트론이 17.6%의 지분을 보유하고 있습니다.
사업내용
- 전자부품 제품 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 1991년에 설립되어 2000년 코스닥시장에 상장했고 2013년에 파트론 컨소시엄에 매각됨.
- 주요 사업은 핸드폰용 카메라 모듈용 렌즈, LED조명 및 임가공 사업으로 구성되어 있으며 몽골지역에서 3개의 탐사권을 확보하며 광산개발 사업도 진행 중임.
- 당기말 현재 중국현지생산법인 등 총 2개의 연결대상 종속기업을 보유하고 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 36.1% 증가, 영업이익은 55.4% 감소, 당기순이익은 68.1% 감소.
- 핸드폰 부품사업은 부진, LED 조명 등 기타 부품사업 호조로 외형이 크게 성장했으나 원가율 악화로 이익 규모가 축소되며 손익 악화.
- LED 조명사업은 동사의 핵심기술인 BLU사업의 노하우를 바탕으로 하며 신제품 초기대응, 품질 적기대응에 등에 따른 시너지효과가 발생중임.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 |
| 2020/12 | 362 | -161 | 18.5% |
| 2021/12 | 452 | 33 | 14.5% |
| 2022/12 | 416 | 73 | 13.4% |
| 2023/12 | 566 | 22 | 11.5% |
| 전년동기 | 416 | 73 | - |
| 전년동기(%) | +36.1% | -70.0% | - |
엘컴텍 이슈
- [특징주] 엘컴텍, ‘金 가격’서브프라임·코로나 때 보다 비싸...中은 사재기↑ - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)
- [특징주]엘컴텍, 미중무역전쟁 희토류 카드...몽골 우문고비 광산사업 부각돼 상승 (sentv.co.kr)
2. 아이티센 (종목코드 : 124500)
안전자산, 금 관련주로 분류한 이유
해당 기업의 주력사업은 IT 개발, 서비스 사업을 영위하고 있으나 2023년 기준 실제 매출의 64.3% 이상은 금관련 자회사들에서 발생하고 있는 기업입니다. 한국금거래소의 지분 100%, 한국금거래소에프티씨 지분 100%, 한국금거래소디지털에셋 지분 67.25%, 한국금거래소(구 한국금거래소쓰리엠) 지분 67.25%를 보유하고 있으며, 해당 자회사를 통해 귀금속 도소매업과, 도금업을 영위하고 있어 금 관련주로 분류했습니다.
사업내용
- 동사는 2005년 설립되어 2014년 코스닥시장에 상장함. 동사 및 종속회사는 크게 IT 서비스 부문과 비 IT 부문의 사업을 영위함.
- IT 서비스 부문의 주요사업은 IT 컨설팅, IT시스템 설계 및 개발수행 SI, 클라우드 전환/구축 컨설팅, 클라우드 인프라 구축/운영, 클라우드 매니지드 서비스, 기타 고객사 정보시스템 운영 및 유지보수 등임.
- 비 IT 부문은 귀금속 도소매업, 도금업, 귀금속 및 장식용품 제조업을 주업으로 함.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.4% 증가, 영업이익은 0.2% 증가, 당기순이익은 61.7% 감소.
- 비 IT 부문에서는 전년 대비 소폭 감소한 매출을 보였으나 IT사업 부문에서 동사와 종속회사들이 본격적인 사업 안정화와 적극적인 신규 사업을 통해 매출 성장세를 시현함.
- 아이티센 그룹은 국내 클라우드 시장을 선도하고 디지털자산, STO 등 웹3.0 사업을 개척해 나가고 있음.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 |
| 2020/12 | 22,751 | 31 | 173.2% |
| 2021/12 | 32,809 | -27 | 185.0% |
| 2022/12 | 26,211 | 312 | 202.6% |
| 2023/12 | 28,151 | -62 | 173.3% |
| 전년동기 | 26,211 | 312 | - |
| 전년동기(%) | +7.4% | 적자전환 | - |
아이티센 이슈
- 아이티센, 164억 CB 전환 완료…오버행 이슈 해소 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)
- 금 관련주 엘컴텍 아이티센 주가 장중 급등, 금융시장 불안에 금값 치솟아 (businesspost.co.kr)
3. 한컴위드 (종목코드 : 054920)
안전자산, 금 관련주로 분류한 이유
한컴위드는 한컴금거래소의 지분을 2023년 12월 사업보고서 기준 28%에서 54.64%까지 추가로 획득했습니다. 금 가격 상승에 대한 수혜가 충분해 금 관련주로 분류했습니다. 본업인 IT 보안 사업에서 양자보안 관련주로도 분류되어 있습니다.
사업내용
- 동사는 1999년 설립되어 전자상거래의 보안 인프라를 제공하는 사업을 영위하고 있으며, 공공기관, 금융기관, 대기업 등 현재 1,050여 고객사를 확보하고 있음.
- 2018년 스마트시티 관제 플랫폼 회사인 한컴엔플럭스의 지분을 취득하고, 블록체인 솔루션 및 플랫폼을 출시하며 블록체인과 스마트 시티 중심의 플랫폼 사업으로 사업영역을 확대하고 있음.
- 2019년 디지털포렌식 사업을 영위하는 한컴지엠디와의 합병을 완료하였음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1,328.8% 증가, 영업손실은 257.5% 증가, 당기순이익은 86.8% 감소.
- 매출이 1,328.8% 증가했으나 영업손실이 257.5% 확대되며 당기순손실 546억원으로 적자 전환함.
- 사업 부문별로는 기타 사업 매출이 크게 증가함.
- 매출액영업이익률은 회복세를 보이고 있으나 당기순이익은 여전히 관계기업에 영향을 받고 있음.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 |
| 2020/12 | 309 | 71 | 50.1% |
| 2021/12 | 262 | 55 | 59.3% |
| 2022/12 | 287 | 61 | 56.3% |
| 2023/12 | 4,101 | -5 | 48.0% |
| 전년동기 | 287 | 61 | - |
| 전년동기(%) | +1328.8% | 적자전환 | - |
한컴위드 이슈
- 양자 보안 기대감 UP...1세대 소프트기업 '한컴위드'에 쏠리는 눈 < 인프라 < 뉴스 < 기사본문 - 테크M (techm.kr)
- [특징주] 한컴위드, 국제 금가격 급등...한컴금거래소 지분 보유 부각↑ - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)
4. TKG애강 (구)정산애강 (종목코드 : 022220)
해당 기업은 폴리부틸렌수지와, 배관 사업을 영위하는 기업이나, 폐가전제품에서 금을 추출하는 사업인 도시광산 사업을 영위한적이 있어 금 관련주로 분류했습니다.
사업내용
- 1990년1월 22일에 설립되었으며 , 2022년 3월 상호의 명칭을 정산애강에서 "티케이지애강"으로 사명을 변경함.
- PB(급수탕용, 난방)배관재 및 CPVC(소방) 배관재 등 건설, 주택시장에 필수적인 다양한 용도의 배관재를 제조, 판매하고 있음.
- 소방전문기업으로의 성장성 확대를 위하여 스프링클러 헤드 및 밸브류 생산시스템을 구축하여 현재 영업력 강화에 매진하고 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 3% 증가, 영업이익은 7.6% 증가, 당기순이익은 53.5% 증가.
- 동사제품은 한국소방산업기술원으로부터 새롭게 바뀐 스프링클러 헤드의 형식승인 기준에 적합한 시험을 완료하였으며, 현재 영업력 강화 및 매출확대에 주력하고 있음.
- PB제품 및 C-PVC제품은 상대적으로 고가이지만, 품질과 시공의 안정성이 우수하여 지속적인 전방산업의 수요확대가 전망되고 있음.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 |
| 2020/12 | 590 | 25 | 13.0% |
| 2021/12 | 666 | 46 | 15.9% |
| 2022/12 | 761 | 46 | 16.8% |
| 2023/12 | 781 | 55 | 16.6% |
| 전년동기 | 761 | 46 | - |
| 전년동기(%) | +2.8% | +19.2% | - |
TKG애강 이슈
- TKG애강, 2024 대한민국 기계설비전시회 참가…스프링클러헤드·유수제어밸브 등 선보여 < 생활/문화 < 경제속보 < 기사본문 - 이투뉴스 (e2news.com)
- 국제 금값 8개월 만 최고치…엘컴텍 등 관련주 강세 | 한국경제 (hankyung.com)
5. 고려아연 (종목코드 : 010130)
해당 기업은 비철금속제련 전문기업으로 아연이나 연을 제련하는 과정에서 금, 은 등을 추출해서 판매를 하고 있어 금 관련주로 분류했습니다. 해당 회사의 매출 구성을 살펴보면 2023년 12월 기준 아연 33.74%, 은 26.39%, 연 17.84%, 금 10.36, 동등 기타제품에서 11.67%를 차지하고 있습니다.
사업내용
- 동사는 1974년 설립되었으며, 비철금속제련회사로서 아연과 연의 생산 및 판매를 주업종으로 영위하고 있음.
- 기타 금, 은, 동, 황산 등은 아연과 연의 제련과정에서 회수하는 유가금속과 부산물의 일종으로 생산하고 있음.
- 금속 및 제품의 통합 생산 공정을 통해 효율을 극대화하고 있으며, 최종 발생되는 잔여물 또한 clean slag로 방출하여 골재로 판매하는 등 환경영향을 최소화하여 친환경 제련소로 거듭나기 위해 노력함.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.5% 감소, 영업이익은 28.2% 감소, 당기순이익은 32.5% 감소.
- 국제 아연 가격 하락과 수요 둔화, 전기료 인상에 따른 비용 상승으로 인해 수익성이 악화됨.
- 4분기에는 아연 등 주요 금속가격이 안정화하는 가운데 판매량이 전 분기에 비해 21% 증가함.
- 올해는 동 판매량도 증가될 것으로 예상되면서 수익성이 더욱 개선될 것으로 기대됨.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 |
| 2020/12 | 75,819 | 5,748 | 19.9% |
| 2021/12 | 99,768 | 8,111 | 28.8% |
| 2022/12 | 112,194 | 7,983 | 31.1% |
| 2023/12 | 97,045 | 5,334 | 24.9% |
| 전년동기 | 112,194 | 7,983 | - |
| 전년동기(%) | -13.5% | -33.2% | - |
고려아연 이슈
- 고려아연 1천500억원 자사주 매입…'경영권 분쟁' 영풍 반발(종합) | 연합뉴스 (yna.co.kr)
- 금값 사상 최고치…고려아연 등 관련주 일제히 상승 | 한국경제 (hankyung.com)
6. 엠케이전자 (종목코드 : 033160)
반도체 소재부분에서 모발의 평균 굵기 10분의 1정도되는 미세 금속선을 뜻하는 본딩와이어를 제작하는데 금이 사용되며, 우리나라에서 상당부분의 금을 사용하는 업체로 알려져 있습니다. 시중에서는 금을 많이 사용하는 업체로 금 관련주 테마로 분류되어 있습니다.
사업내용
- 1982년 12월 16일에 주식회사 미경사로 설립됨. 1997년 8월 8일자로 상호를 엠케이전자주식회사로 변경하였음.
- 반도체 Package의 핵심부품인 본딩와이어(Bonding Wire) 및 솔더볼(Solder Ball) 등 전자부품 등을 생산하는 사업을 영위하고 있음.
- 최근 반도체 소재 분야 및 이차전지 음극 소개 개발의 투 트랙(Two-Track)전략을 발표했음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.2% 증가, 영업이익은 42.1% 감소, 당기순손실은 204.3% 증가.
- 최근 반도체의 복잡한 패키징 기술이 요구되며, 대형 수요처에서 여러 반도체를 하나로 패키징을 해달라는 요청 빈도가 높아지고 있음.
- 동사는 현재 신제품으로 솔더 페이스트 기술개발을 추진하여 올해에는 해당 신제품이 가시적인 성과를 낼 것으로 예상하고 있음.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 |
| 2020/12 | 8,758 | 801 | 116.0% |
| 2021/12 | 9,580 | 1,187 | 112.9% |
| 2022/12 | 10,232 | 31 | 113.3% |
| 2023/12 | 11,170 | -391 | 136.2% |
| 전년동기 | 10,232 | 31 | - |
| 전년동기(%) | +9.2% | 적자전환 | - |
엠케이전자 이슈
7. 파트론 (종목코드 : 091700)
자회사 엘컴텍의 몽골 광산 탐사를 진행하고 있는 AGM Mining라는 현지법인의 16.6%의 지분을 보유하고 있어 금 관련주로 분류를 했습니다. 하지만, 전쟁위기, 경제위기시에 움직인다고 보기 보다는 채굴에 관련된 소식에 움직일 수 있는 주식종목이라고 생각이 듭니다.
사업내용
- 2003년 설립되어 삼성전기로부터 유전체 사업부문을, 삼화전기로부터 수정진동자 사업부문을 인수받아 전기, 전자부품 제조 및 판매업을 영위하고 있음.
- 사업부문은 광메카사업, 센서&패키지사업, 전자통신사업 부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있음.
- 2023년 2분기말 현재 특허권 218건, 의장권 3건, 실용신안권 1건, 상표권 41건, 저작권 18건의 지적재산권을 보유하고 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.1% 감소, 영업이익은 26.6% 감소, 당기순이익은 25.2% 감소.
- 사업 다각화의 성과로 주력 사업인 휴대폰용 카메라의 매출 비중은 49%로 낮아지고, 서, 전장부품, 전자제품 등 신규 사업의 비중이 지속적으로 높아지고 있음.
- 주력 사업인 휴대폰용 카메라의 생산수율 및 생산성을 향상하여 원가 경쟁력 및 수익 개선을 위해 노력할 것임.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 |
| 2020/12 | 11,793 | 206 | 52.2% |
| 2021/12 | 13,127 | 783 | 41.5% |
| 2022/12 | 12,219 | 429 | 36.8% |
| 2023/12 | 11,724 | 302 | 28.8% |
| 전년동기 | 12,219 | 429 | - |
| 전년동기(%) | -4.1% | -29.8% | - |
파트론 이슈
바이오인식(생체인식) 관련주 상승…파트론 기술력 지수 '다소 저평가' < 증권 < 금융 < 기사본문 - 포인트데일리 (pointdaily.co.kr)
안전자산 관련주, 금 관련주에 대한 개인적인 생각
이상으로 안전자산 관련주, 금 관련주에 대해 알아봤는데요. 전체적으로 보면 과거 사업으로 인해 금 관련테마로 분류된 기업인 TKG애강, 또는 탐사권은 가지고 있지만, 채굴권을 전부 얻지 못하고 있고, 아직은 뚜렷한 채굴 내용이 없는 엘컴텍 같은 종목을 보면서 역시 주식 투자는 수급이라는 생각을 하게 됩니다. 장기 투자보다는 단기투자에 좋을 듯 보이고, 수급에 의해 급등하는 모습으로 인해 위험한 투자방식이기도 합니다. 언제나 주의를 기울여 투자하시길 바랍니다.
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